证券之星消息，4月28日，沪深300ETF国寿基金（510380）最新份额为12.31亿份，较前一交易日增加了1800.0万份。当日资金净流入2091.42万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为17.37亿元。该基金近一周净值下跌0.03%，近一个月净值上涨6.04%。
沪深300ETF国寿基金成立于2018年1月19日，基金经理为李康，基金跟踪标的为沪深300指数，成立以来超额回报为29.7%，近一个月超额回报为0.36%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2026年3月31日，该基金第一大重仓股为宁德时代（300750），持股占比为4.32%。
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