证券之星消息，4月14日，港股通创新药ETF万家基金（520700）最新份额为5.3亿份，较前一交易日减少了1300.0万份。当日资金净流出1397.1万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为8.44亿元。该基金近一周净值下跌2.0%，近一个月净值上涨10.87%。
港股通创新药ETF万家基金成立于2024年9月13日，基金经理为贺方舟，基金跟踪标的为中证港股通创新药指数，成立以来超额回报为-50.12%，近一个月超额回报为-0.44%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2025年12月31日，该基金第一大重仓股为药明生物（02269），持股占比为10.28%。
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