证券之星消息，3月5日，银华国证港股通创新药ETF基金（159567）最新份额为102.44亿份，较前一交易日减少了3100.0万份。当日资金净流入1.38亿元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为72.21亿元。该基金近一周净值下跌5.45%，近一个月净值下跌8.67%。
银华国证港股通创新药ETF基金成立于2024年1月3日，基金经理为马君，基金跟踪标的为国证港股通创新药指数，成立以来超额回报为-39.98%，近一个月超额回报为-3.16%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2025年12月31日，该基金第一大重仓股为石药集团（01093），持股占比为10.44%。
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