证券之星消息，2月25日，招商中证A100ETF基金（159631）最新份额为4133.26万份，较前一交易日减少了200.0万份。当日资金净流出211.82万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为5317.85万元。该基金近一周净值上涨1.88%，近一个月净值上涨0.82%。
招商中证A100ETF基金成立于2022年8月18日，基金经理为窦福成，基金跟踪标的为中证A100指数，成立以来超额回报为16.66%，近一个月超额回报为-0.08%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2025年12月31日，该基金第一大重仓股为宁德时代（300750），持股占比为6.53%。
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