证券之星消息，2月5日，广发中证香港创新药ETF(QDII)基金（513120）最新份额为202.17亿份，较前一交易日增加了5.17亿份。当日资金净流入7.88亿元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为255.34亿元。该基金近一周净值下跌3.73%，近一个月净值下跌0.84%。
广发中证香港创新药ETF(QDII)基金成立于2022年7月1日，基金经理为刘杰，基金跟踪标的为中证香港创新药港币指数，成立以来超额回报为-33.42%，近一个月超额回报为0.07%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2025年12月31日，该基金第一大重仓股为百济神州（06160），持股占比为9.97%。
相关新闻：
首页
微信公众号
证券之星APP
