证券之星消息，2月4日，国泰中证500ETF基金（561350）最新份额为8870.0万份，较前一交易日减少了300.0万份。当日资金净流出373.61万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为1.16亿元。该基金近一周净值下跌3.45%，近一个月净值上涨10.9%。
国泰中证500ETF基金成立于2021年8月18日，基金经理为黄岳，基金跟踪标的为中证500指数，成立以来超额回报为10.28%，近一个月超额回报为-0.27%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2025年12月31日，该基金第一大重仓股为英维克（002837），持股占比为0.65%。
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