证券之星消息，1月26日，易方达沪深300非银ETF基金（512070）最新份额为221.08亿份，较前一交易日增加了1.15亿份。当日资金净流入2.96亿元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为200.26亿元。该基金近一周净值下跌1.02%，近一个月净值下跌3.96%。
易方达沪深300非银ETF基金成立于2014年6月26日，基金经理为余海燕，基金跟踪标的为沪深300非银行金融指数，成立以来超额回报为54.49%，近一个月超额回报为-0.0%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2025年12月31日，该基金第一大重仓股为中国平安（601318），持股占比为27.71%。
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