证券之星消息，1月23日，易方达恒生国企(QDII-ETF)基金（510900）最新份额为67.46亿份，较前一交易日减少了3000.0万份。当日资金净流出801.99万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为78.98亿元。该基金近一周净值下跌0.89%，近一个月净值上涨1.61%。
易方达恒生国企(QDII-ETF)基金成立于2012年8月9日，基金经理为余海燕 刘依姗，基金跟踪标的为恒生中国企业指数，成立以来超额回报为20.64%，近一个月超额回报为-0.71%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2025年12月31日，该基金第一大重仓股为腾讯控股（00700），持股占比为7.68%。
首页
微信公众号
证券之星APP
