证券之星消息，12月19日，易方达恒生ETF(QDII)基金（513210）最新份额为3594.2万份，较前一交易日减少了100.0万份。当日资金净流出119.2万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为5731.67万元。该基金近一周净值下跌1.23%，近一个月净值下跌0.77%。
易方达恒生ETF(QDII)基金成立于2024年4月10日，基金经理为成曦，基金跟踪标的为恒生指数，成立以来超额回报为2.36%，近一个月超额回报为0.1%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2025年9月30日，该基金第一大重仓股为阿里巴巴-W（09988），持股占比为9.53%。
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