证券之星消息，12月19日，中银上证国企100ETF基金（510270）最新份额为1483.21万份，较前一交易日减少了100.0万份。当日资金净流出147.4万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为2219.18万元。该基金近一周净值上涨0.76%，近一个月净值下跌0.4%。
中银上证国企100ETF基金成立于2011年6月16日，基金经理为赵建忠 李念，基金跟踪标的为上证国企，成立以来超额回报为29.55%，近一个月超额回报为0.26%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2025年9月30日，该基金第一大重仓股为贵州茅台（600519），持股占比为8.79%。
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