证券之星消息，12月18日，广发中证国新港股通央企红利ETF基金（520900）最新份额为19.01亿份，较前一交易日增加了900.0万份。当日资金净流入2334.94万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为19.75亿元。该基金近一周净值下跌0.55%，近一个月净值下跌4.02%。
广发中证国新港股通央企红利ETF基金成立于2024年6月26日，基金经理为霍华明 吕鑫，基金跟踪标的为中证国新港股通央企红利指数，成立以来超额回报为-0.03%，近一个月超额回报为-0.05%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2025年9月30日，该基金第一大重仓股为中国石油股份（00857），持股占比为10.86%。
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