证券之星消息，12月16日，申万菱信沪深300价值ETF基金（560330）最新份额为2313.0万份，较前一交易日减少了100.0万份。当日资金净流出143.63万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为2881.3万元。该基金近一周净值下跌0.38%，近一个月净值下跌2.1%。
申万菱信沪深300价值ETF基金成立于2023年5月11日，基金经理为王赟杰，基金跟踪标的为沪深300价值指数，成立以来超额回报为11.66%，近一个月超额回报为0.04%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2025年9月30日，该基金第一大重仓股为中国平安（601318），持股占比为7.11%。
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