证券之星消息，12月12日，招商中证疫苗与生物技术ETF基金（561920）最新份额为3769.2万份，较前一交易日减少了100.0万份。当日资金净流出60.04万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为2729.65万元。该基金近一周净值下跌1.42%，近一个月净值下跌7.36%。
招商中证疫苗与生物技术ETF基金成立于2023年3月15日，基金经理为廖裕舟，基金跟踪标的为中证疫苗与生物技术指数，成立以来超额回报为3.51%，近一个月超额回报为0.1%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2025年9月30日，该基金第一大重仓股为智飞生物（300122），持股占比为8.46%。
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