证券之星消息，12月12日，万家中证全指公用事业ETF基金（560620）最新份额为6336.7万份，较前一交易日减少了50.0万份。当日资金净流出0.13万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为6087.67万元。该基金近一周净值下跌0.1%，近一个月净值下跌3.97%。
万家中证全指公用事业ETF基金成立于2024年9月11日，基金经理为吴宜蓉，基金跟踪标的为中证全指公用事业指数，成立以来超额回报为-9.89%，近一个月超额回报为0.02%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2025年9月30日，该基金第一大重仓股为长江电力（600900），持股占比为13.43%。
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