证券之星消息，12月12日，易方达中证银行ETF基金（516310）最新份额为20.08亿份，较前一交易日减少了90.0万份。当日资金净流出844.09万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为26.96亿元。该基金近一周净值下跌1.55%，近一个月净值下跌3.83%。
易方达中证银行ETF基金成立于2021年5月20日，基金经理为刘树荣，基金跟踪标的为中证银行指数，成立以来超额回报为28.84%，近一个月超额回报为0.28%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2025年9月30日，该基金第一大重仓股为招商银行（600036），持股占比为14.25%。
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