证券之星消息，12月12日，华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)基金（513530）最新份额为21.07亿份，较前一交易日增加了500.0万份。当日资金净流入2174.79万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为34.96亿元。该基金近一周净值下跌3.41%，近一个月净值下跌7.5%。
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)基金成立于2022年4月8日，基金经理为李茜，基金跟踪标的为中证港股通高股息投资港元指数，成立以来超额回报为40.12%，近一个月超额回报为-0.39%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2025年9月30日，该基金第一大重仓股为中远海控（01919），持股占比为7.76%。
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