证券之星消息，12月11日，浦银安盛中证A500ETF基金（159376）最新份额为7292.23万份，较前一交易日增加了600.0万份。当日资金净流入688.01万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为9215.92万元。该基金近一周净值上涨0.45%，近一个月净值下跌1.82%。
浦银安盛中证A500ETF基金成立于2024年12月30日，基金经理为宋施怡，基金跟踪标的为中证A500指数，成立以来超额回报为9.12%，近一个月超额回报为0.01%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2025年9月30日，该基金第一大重仓股为贵州茅台（600519），持股占比为3.35%。
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