证券之星消息，12月11日，融通深证100ETF基金（159219）最新份额为4238.8万份，较前一交易日增加了200.0万份。当日资金净流入188.73万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为5523.58万元。该基金近一周净值上涨0.73%，近一个月净值下跌0.59%。
融通深证100ETF基金成立于2025年4月24日，基金经理为何天翔 熊俊杰，基金跟踪标的为深证100指数(价格)，成立以来超额回报为-1.98%，近一个月超额回报为-0.0%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2025年9月30日，该基金第一大重仓股为宁德时代（300750），持股占比为12.21%。
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