证券之星消息，12月11日，华泰柏瑞恒生创新药ETF基金（520500）最新份额为12.25亿份，较前一交易日增加了1650.0万份。当日资金净流入1951.09万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为20.41亿元。该基金近一周净值下跌4.51%，近一个月净值下跌2.24%。
华泰柏瑞恒生创新药ETF基金成立于2024年12月16日，基金经理为李茜 陈柯含，基金跟踪标的为恒生创新药指数，成立以来超额回报为-1.56%，近一个月超额回报为-0.21%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2025年9月30日，该基金第一大重仓股为百济神州（06160），持股占比为10.3%。
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