国盛智科（688558）2025年三季报财务分析：营收净利双增但现金流承压

近期国盛智科（688558）发布2025年三季报，证券之星财报模型分析如下：

营收与盈利表现

根据2025年三季报，国盛智科实现营业总收入9.72亿元，同比上升21.53%；归母净利润达1.2亿元，同比增长20.89%；扣非净利润为1.14亿元，同比增长20.72%。整体盈利能力保持稳健增长。

单季度数据显示，2025年第三季度营业总收入为3.26亿元，同比增长16.84%；归母净利润为3800.91万元，同比增长2.3%；扣非净利润为3666.88万元，同比增长0.55%，增速较前期有所放缓。

盈利能力指标

公司毛利率为25.2%，同比提升7.45个百分点；净利率为12.53%，同比下降0.97个百分点。每股收益为0.92元，同比增长21.05%；每股净资产为12.72元，同比增长4.54%。

三费合计为7015.95万元，三费占营收比为7.22%，同比上升12.72%。

资产与现金流状况

截至报告期末，公司货币资金为1.39亿元，较上年同期的1.2亿元增长16.20%；应收账款为8698.08万元，较上年同期的6678.19万元增长30.25%；有息负债为113.29万元。

每股经营性现金流为0.55元，同比下降11.28%。财报体检工具提示需关注公司现金流状况，货币资金/流动负债为53.48%。

投资回报与业务评价

公司去年ROIC为7.54%，资本回报率一般。历史年报数据显示，公司上市以来中位数ROIC为14.95%，投资回报整体较好。2024年净利率为12.59%，产品附加值较高。

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