浙江交科（002061）2025年三季报简析：增收不增利，公司应收账款体量较大

据证券之星公开数据整理，近期浙江交科（002061）发布2025年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入314.18亿元，同比上升2.5%，归母净利润7.15亿元，同比下降14.83%。按单季度数据看，第三季度营业总收入127.71亿元，同比上升4.57%，第三季度归母净利润1.7亿元，同比下降48.14%。本报告期浙江交科公司应收账款体量较大，当期应收账款占最新年报归母净利润比达608.8%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率8.02%，同比减1.62%，净利率2.47%，同比减13.59%，销售费用、管理费用、财务费用总计6.28亿元，三费占营收比2.0%，同比增10.83%，每股净资产5.9元，同比增4.3%，每股经营性现金流-0.3元，同比增75.07%，每股收益0.27元，同比减15.62%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为5.03%，资本回报率一般。去年的净利率为2.94%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为7.08%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2015年的ROIC为-0.68%，投资回报极差。公司历史上的财报相对一般，公司上市来已有年报18份，亏损年份3次，显示生意模式比较脆弱。
• 偿债能力：公司现金资产非常健康。
• 商业模式：公司业绩主要依靠研发驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为58.17%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为4.85%）
2. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达608.8%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2025年业绩在14.27亿元，每股收益均值在0.53元。

持有浙江交科最多的基金为长盛中小盘精选混合，目前规模为0.14亿元，最新净值0.979（10月30日），较上一交易日下跌1.21%，近一年上涨23.14%。该基金现任基金经理为陈亘斯。

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