伯特利（603596）2025年三季报简析：营收净利润同比双双增长，公司应收账款体量较大

据证券之星公开数据整理，近期伯特利（603596）发布2025年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入83.57亿元，同比上升27.04%，归母净利润8.91亿元，同比上升14.58%。按单季度数据看，第三季度营业总收入31.93亿元，同比上升22.48%，第三季度归母净利润3.69亿元，同比上升15.15%。本报告期伯特利公司应收账款体量较大，当期应收账款占最新年报归母净利润比达288.91%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率19.32%，同比减6.58%，净利率10.77%，同比减10.14%，销售费用、管理费用、财务费用总计2.43亿元，三费占营收比2.91%，同比增21.32%，每股净资产12.06元，同比增17.92%，每股经营性现金流0.97元，同比减4.93%，每股收益1.47元，同比增14.84%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为17.37%，历来资本回报率强。去年的净利率为12.3%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为14.65%，投资回报也较好，其中最惨年份2014年的ROIC为12.53%，投资回报也较好。公司历史上的财报较为好看（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。
• 偿债能力：公司现金资产非常健康。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达288.91%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2025年业绩在14.41亿元，每股收益均值在2.38元。

该公司被1位明星基金经理持有，该明星基金经理最近还加仓了，持有该公司的最受关注的基金经理是东吴基金的刘元海，在2024年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为125.23亿元，已累计从业13年39天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

持有伯特利最多的基金为泓德瑞兴三年持有期混合，目前规模为26.97亿元，最新净值1.162（10月29日），较上一交易日上涨1.01%，近一年上涨21.92%。该基金现任基金经理为王克玉。

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