内蒙一机（600967）2025年三季报简析：营收净利润同比双双增长，公司应收账款体量较大

据证券之星公开数据整理，近期内蒙一机（600967）发布2025年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入78.94亿元，同比上升11.07%，归母净利润3.86亿元，同比上升6.18%。按单季度数据看，第三季度营业总收入21.67亿元，同比下降6.59%，第三季度归母净利润9614.48万元，同比下降3.85%。本报告期内蒙一机公司应收账款体量较大，当期应收账款占最新年报归母净利润比达634.16%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率11.13%，同比减3.73%，净利率4.88%，同比减4.7%，销售费用、管理费用、财务费用总计2.56亿元，三费占营收比3.24%，同比减14.23%，每股净资产6.97元，同比增3.0%，每股经营性现金流-0.39元，同比增82.77%，每股收益0.23元，同比增6.07%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为3.92%，资本回报率不强。去年的净利率为5.05%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为4.17%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2020年的ROIC为2.66%，投资回报一般。公司历史上的财报相对一般，公司上市来已有年报20份，亏损年份1次，需要仔细研究下有无特殊原因。
• 偿债能力：公司现金资产非常健康。
• 商业模式：公司业绩主要依靠研发驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为85.09%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为-87.59%）
2. 建议关注财务费用状况（近3年经营活动产生的现金流净额均值为负）
3. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达634.16%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2025年业绩在7.02亿元，每股收益均值在0.41元。

持有内蒙一机最多的基金为南方军工改革灵活配置混合A，目前规模为36.47亿元，最新净值1.3725（10月27日），较上一交易日上涨0.98%，近一年上涨12.04%。该基金现任基金经理为邹承原。

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