三角防务（300775）2025年一季报简析：净利润减22.92%，公司应收账款体量较大

据证券之星公开数据整理，近期三角防务（300775）发布2025年一季报。截至本报告期末，公司营业总收入4.03亿元，同比下降21.07%，归母净利润1.29亿元，同比下降22.92%。按单季度数据看，第一季度营业总收入4.03亿元，同比下降21.07%，第一季度归母净利润1.29亿元，同比下降22.92%。本报告期三角防务公司应收账款体量较大，当期应收账款占最新年报归母净利润比达394.9%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率42.75%，同比增1.03%，净利率31.9%，同比减2.35%，销售费用、管理费用、财务费用总计-194.49万元，三费占营收比-0.48%，同比减43.78%，每股净资产10.41元，同比增5.19%，每股经营性现金流0.0元，同比增100.53%，每股收益0.23元，同比减23.33%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为4.51%，资本回报率不强。然而去年的净利率为23.91%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。
• 偿债能力：公司现金资产非常健康。
• 融资分红：公司上市6年以来，累计融资总额19.76亿元，累计分红总额3.40亿元，分红融资比为0.17。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（近3年经营性现金流均值/流动负债仅为-4.95%）
2. 建议关注财务费用状况（财务费用/近3年经营性现金流均值已达88.56%）
3. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达394.89%）

持有三角防务最多的基金为中信建投北交所精选两年定开混合A，目前规模为1.9亿元，最新净值1.9767（4月29日），较上一交易日上涨1.94%，近一年上涨106.17%。该基金现任基金经理为冷文鹏。

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