泰瑞机器（603289）2024年年报简析：增收不增利，公司应收账款体量较大

据证券之星公开数据整理，近期泰瑞机器（603289）发布2024年年报。截至本报告期末，公司营业总收入11.48亿元，同比上升14.59%，归母净利润8220.86万元，同比下降4.23%。按单季度数据看，第四季度营业总收入2.86亿元，同比上升26.97%，第四季度归母净利润3832.08万元，同比上升1169.06%。本报告期泰瑞机器公司应收账款体量较大，当期应收账款占最新年报归母净利润比达511.13%。

该数据低于大多数分析师的预期，此前分析师普遍预期2024年净利润为盈利1.4亿元左右。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率29.79%，同比减6.83%，净利率7.16%，同比减16.42%，销售费用、管理费用、财务费用总计1.84亿元，三费占营收比15.99%，同比增19.12%，每股净资产4.84元，同比增2.45%，每股经营性现金流0.62元，同比增74.06%，每股收益0.28元，同比减3.45%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为4.08%，资本回报率不强。去年的净利率为7.16%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。
• 偿债能力：公司现金资产非常健康。
• 融资分红：公司上市8年以来，累计融资总额5.93亿元，累计分红总额3.40亿元，分红融资比为0.57。
• 商业模式：公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（近3年经营性现金流均值/流动负债仅为13.14%）
2. 建议关注公司债务状况（有息资产负债率已达26.38%）
3. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达511.13%）

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