永冠新材：公司始终将资金流动性管理作为财务工作的重点

证券之星消息，永冠新材(603681)03月27日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。

投资者：贵司24年3季报，短期借款10.91亿，一年内到期的非流动负债6.475亿，货币资金9.706亿，交易性金融资产2.520亿。请问贵司现金流动性会不会出问题，影响公司运营。
永冠新材董秘：尊敬的投资者，您好！公司始终将资金流动性管理作为财务工作的重点，倡导量入为出为主，量出为入为辅，统筹兼顾的理念，通过动态监控、统筹调度、多元融资等方式保障资金安全。截至2024年三季度末，公司经营活动产生的现金流量净额良好，并拥有未使用的银行授信额度，能够有效覆盖短期债务兑付需求。此外，公司持续优化业务结构，提升运营效率，通过内生现金流与外部融资的协同管理保障偿债能力。未来将根据资金计划合理安排融资节奏，严守流动性安全底线。感谢您的关注！

投资者：尊敬的董秘您好：请问美国连续对中国加增百分之十的关税，对公司是否有影响？公司采取了哪些应对手段？谢谢！
永冠新材董秘：尊敬的投资者，您好，2019年起，公司出口到美国的部分产品被加增25%关税，公司迅速建设越南生产基地以应对，现美国客户的主要产能已迁至越南基地。2024年上半年，为更好地满足国际客户的订单需求，公司已进一步启动马来西亚生产基地的建设。面对未来关税可能带来的贸易流向变化，永冠作为行业内率先布局海外产能并成熟运营的企业，在服务竞争格局更好、价格接受度更高的欧美客户上将更具主动性。感谢您的关注！

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