【机构调研记录】平安基金调研新诺威、立讯精密

证券之星消息，根据市场公开信息及3月24日披露的机构调研信息，平安基金近期对2家上市公司进行了调研，相关名单如下：

1）新诺威 （平安基金参与公司特定对象调研&线上电话会议）
调研纪要：新诺威公司介绍了SYS6010注射液的研发进展，恩舒幸和恩益坦的销售情况，石药百克GLP-1管线产品的研发进展，ROR1 ADC和Nectin4 ADC的授权费确认时间，咖啡因和阿卡波糖的价格趋势，以及公司相关产品的License-out计划。SYS6010注射液针对EGFR突变型非小细胞肺癌二线治疗的III期临床准备启动，多个适应症探索中，计划参加国际学术会议发布数据。恩舒幸和恩益坦分别于2024年6月底和9月底获批上市，2024年度巨石生物取得收入约8,800万元，两款产品已入选国家医保目录。石药百克GLP-1管线产品TG103注射液和司美格鲁肽注射液计划2025年递交上市申请，预计2026年后陆续获批上市。ROR1 ADC预计2025年上半年确认相关款项，Nectin4 ADC预计2025年不涉及里程碑收款。咖啡因和阿卡波糖价格稳定，竞争格局无重大变化，暂无扩产计划，集中于工艺技术改进。公司拥有ADC抗体平台和mRNA平台，已有ROR1-ADC的License-out落地，其他品种将积极推进相关工作。

2）立讯精密 （平安基金管理有限公司参与公司电话会议）
调研纪要：立讯精密在收购闻泰部分资产后，将通过整合团队、提升效益、优化供应链等方式，实现ODM和OEM业务的显著提升。预计本年度实现损益平衡，未来三年内达到现有经营水准。闻泰ODM业务盈利不足主要源于内部协同性差，需优化供应链、研发与制造的协同流程。立讯将依托全球制造基地资源，与闻泰展开深度互补与协同合作，提升客户需求响应效率。未来资本支出将围绕客户需求动态调整，预计2-3年内ROE超越现有水平。收购有助于实现管理优化、垂直整合，使ODM业务达到全球领先水平。立讯将发挥制造优势，实现零部件产品与系统集成业务的高效垂直整合。潜在进入者需具备差异化优势或创新能力，否则面临高市场进入壁垒。短期内延续Buy-Sell模式，未来将根据客户需求优化调整。

平安基金成立于2011年，截至目前，资产管理规模(全部公募基金)6196.18亿元，排名19/210；资产管理规模(非货币公募基金)2517.97亿元，排名22/210；管理公募基金数410只，排名16/210；旗下公募基金经理56人，排名17/210。旗下最近一年表现最佳的公募基金产品为平安先进制造主题股票发起A，最新单位净值为1.68，近一年增长76.95%。

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