证券之星消息，2月12日，大成惠瑞一年定开债券发起式最新单位净值为1.0412元，累计净值为1.127元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.16%，近3个月上涨2.63%，近6个月上涨2.49%，近1年上涨5.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
大成惠瑞一年定开债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比135.08%，现金占净值比2.39%。
该基金的基金经理为方锐、毛文婕，基金经理方锐于2024年5月17日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.02%。基金经理毛文婕于2024年12月20日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.98%。
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