证券之星消息，1月24日，交银裕道纯债一年定开债券发起最新单位净值为1.051元，累计净值为1.115元，较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.1%，近3个月上涨1.9%，近6个月上涨1.39%，近1年上涨3.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
交银裕道纯债一年定开债券发起为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比146.91%，现金占净值比0.09%。
该基金的基金经理为于海颖，于海颖于2024年3月29日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报2.68%。
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