证券之星消息，1月24日，民生加银瑞夏一年定开债券发起式最新单位净值为1.1313元，累计净值为1.1618元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.32%，近3个月上涨2.92%，近6个月上涨3.22%，近1年上涨6.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
民生加银瑞夏一年定开债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比93.35%，现金占净值比0.07%。
该基金的基金经理为付裕，付裕于2023年4月26日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报8.82%。
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