证券之星消息，1月23日，鑫元招利A最新单位净值为1.0235元，累计净值为1.2961元，较前一交易日下跌0.05%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.23%，近3个月上涨1.34%，近6个月上涨1.61%，近1年上涨3.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
鑫元招利A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比47.36%，现金占净值比52.53%。
该基金的基金经理为郭卉、俞敏超，基金经理郭卉于2024年6月28日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报1.97%。基金经理俞敏超于2024年4月3日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.05%。
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