证券之星消息，1月23日，华润元大润享三个月定开债A最新单位净值为1.0707元，累计净值为1.0707元，较前一交易日下跌0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.01%，近3个月上涨1.72%，近6个月上涨1.86%，近1年上涨5.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
华润元大润享三个月定开债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比111.4%，现金占净值比0.04%。
该基金的基金经理为尹华龙、程涛涛、曹芙蓉，基金经理尹华龙于2023年5月23日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报7.12%。基金经理程涛涛于2023年9月1日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.75%。基金经理曹芙蓉于2024年2月2日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.84%。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
相关新闻：
首页
微信公众号
证券之星APP
