证券之星消息，1月23日，平安合韵定开债最新单位净值为1.0363元，累计净值为1.2463元，较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.03%，近3个月上涨1.53%，近6个月上涨2.04%，近1年上涨4.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
平安合韵定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比99.06%，现金占净值比0.01%。
该基金的基金经理为苏宁、张文平，基金经理苏宁于2022年7月6日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报8.66%。基金经理张文平于2024年10月23日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报1.49%。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
相关新闻：
首页
微信公众号
证券之星APP
