证券之星消息，1月23日，浦银安盛盛通定开债券最新单位净值为1.1325元，累计净值为1.2375元，较前一交易日下跌0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.0%，近3个月上涨0.85%，近6个月上涨1.15%，近1年上涨2.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
浦银安盛盛通定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比105.5%，现金占净值比0.03%。
该基金的基金经理为郑双超、张蕴文，基金经理郑双超于2023年2月23日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.89%。基金经理张蕴文于2024年8月20日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报1.13%。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
相关新闻：
首页
微信公众号
证券之星APP
