证券之星消息，1月16日，嘉实丰益纯债定期债券A最新单位净值为1.0288元，累计净值为1.5455元，较前一交易日下跌0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.2%，近3个月上涨2.16%，近6个月上涨2.77%，近1年上涨6.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
嘉实丰益纯债定期债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比124.38%，现金占净值比0.16%。
该基金的基金经理为程剑、张博洋，基金经理程剑于2022年12月13日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报15.26%。基金经理张博洋于2024年12月7日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.89%。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
相关新闻：
首页
微信公众号
证券之星APP
