12月12日股市必读：新北洋（002376）披露最新机构调研信息

截至2024年12月12日收盘，新北洋(002376)报收于7.76元，上涨4.3%，换手率11.03%，成交量77.09万手，成交额5.84亿元。

当日关注点

• 交：新北洋主力资金净流入270.48万元，占总成交额0.46%。
• 调：新北洋已基本解决对特定大客户的严重依赖问题，2023年实现扭亏为盈。
• 公：“新北转债”将于2024年12月27日被全部赎回，赎回价格为100.08元/张。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流入270.48万元，占总成交额0.46%；游资资金净流入37.5万元，占总成交额0.06%；散户资金净流出307.98万元，占总成交额0.53%。

机构调研要点

• 12月11日特定对象调研,线上交流
• 投资者提问：近几年，公司的收入端较为稳定，但利润端的波动较大，主要是什么原因？
  • 回答：公司处于二次创业初期，前期大规模投入导致利润波动，目前最困难时期已过，预计未来盈利能力将明显改善。
• 投资者提问：请公司对于金融机具行业的未来展望，及公司的市场拓展策略？
  • 回答：国内市场金融机具产品逐步进入迭代更新周期，新北洋已与六大国有行建立合作关系，并覆盖多家省农信、城商行、股份行等银行客户。海外市场将向东南亚、南美和一带一路周边等新兴地区和发展中国家拓展。
• 投资者提问：请公司人员规模略高于行业平均水平的原因？
  • 回答：公司人员规模和人员构成处于合理水平，具备较强的综合竞争力。
• 投资者提问：请对于公司利润水平较低的情况，公司在费用控制等方面有何策略？
  • 回答：随着供应链完善、成本管控提升、海外市场的持续拓展，预计未来公司整体利润水平会持续改善。
• 投资者提问：请介绍公司物流行业相关业务的情况，以及对未来发展趋势的展望？
  • 回答：快递柜业务国内市场将持续拓展设备布放规模，海外市场已与欧洲头部物流公司建立长期合作关系。物流分拣场景化产品将向海外市场拓展，预计未来物流自动化业务的利润率会持续改善。
• 投资者提问：请公司是否使用账面货币资金进行理财投资？
  • 回答：公司及合并报表范围内的子公司使用闲置自有资金进行现金管理，投资产品为安全性高、低风险、稳健型产品。
• 投资者提问：请公司现在是否有实际控制人？
  • 回答：2021年2月初，新北洋变更为无控股股东、无实际控制人。
• 投资者提问：请介绍公司自动化关键基础零部件的业务的情况？
  • 回答：公司自2018年起进入自动化领域，凭借物流领域的客户与技术优势，进入物流自动化分拣行业。核心关键基础零部件经过打磨、验证，产品性能稳定，将尝试向第三方销售和拓展。
• 投资者提问：请介绍下公司海外市场的拓展策略？
  • 回答：金融机具产品已成功拓展到东南亚、南美和一带一路周边等新兴地区和发展中国家。物流柜产品已与欧洲头部物流公司取得合作，并在德国、希腊、捷克等国家实现持续的规模化销售。专用打印扫描产品主要集中在欧美等发达国家进行市场拓展。

公司公告汇总

• 关于新北转债赎回实施的第四次提示性公告
• 特别提示：
  • “新北转债”赎回价格：100.08元/张（含当期息税，当期即第6年，年利率为2.00%）。
  • 赎回条件满足日：2024年12月5日。
  • 赎回登记日：2024年12月26日。
  • 赎回日：2024年12月27日。
  • 停止交易日：2024年12月24日。
  • 停止转股日：2024年12月27日。
  • 发行人（公司）赎回资金到达中登公司账户日：2025年1月2日。
  • 投资者赎回款到账日：2025年1月6日。
  • 最后一个交易日可转换公司债券简称：Z北转债。
  • 赎回类别：全部赎回。
  • 本次赎回完成后，“新北转债”将在深圳证券交易所摘牌。
  • 风险提示：截至2024年12月26日收市后仍未转股的“新北转债”将被强制赎回，投资者如未及时转股，可能面临损失。
• 赎回情况概述：
  • “新北转债”基本情况：
  • 2019年12月12日公开发行877万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额87,700.00万元。
  • 2019年12月31日起在深交所挂牌交易，债券简称“新北转债”，债券代码“128083”。
  • 2020年6月18日起可转换为公司股份，初始转股价为11.90元/股。
  • 转股价格多次调整，最新转股价格为5.40元/股。
  • “新北转债”触发赎回情形：
  • 自2024年10月25日至2024年12月5日，公司股票已满足连续三十个交易日中，至少有十五个交易日收盘价格高于“新北转债”当期转股价格的130%（即7.02元/股）。
  • “新北转债”有条件赎回条款：
  • 转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日内至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%）。
  • 当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。
• 赎回实施安排：
  • 赎回价格及赎回价格的确定依据：
  • 赎回价格为100.08元/张（含息税）。
  • 当期利息IA=B×i×t/365=100×2.00%×15/365≈0.08元/张。
  • 赎回价格=债券面值+当期利息=100+0.08=100.08元/张。
  • 赎回对象：
  • 截至赎回登记日（2024年12月26日）收市后登记在册的所有“新北转债”持有人。
  • 赎回程序及时间安排：
  • 公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告。
  • 自2024年12月24日起，“新北转债”停止交易。
  • 自2024年12月27日起，“新北转债”停止转股。
  • 2024年12月27日为“新北转债”赎回日。
  • 2025年1月2日为发行人（公司）资金到账日。
  • 2025年1月6日为赎回款到达“新北转债”持有人资金账户日。
  • 公司将在本次赎回结束后7个交易日内，在中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
• 其他事宜：
  • 联系部门：公司董事会办公室。
  • 联系电话：0631-5675777。
  • 联系传真：0631-5680499。
• 公司第一大股东及其一致行动人、持股5%以上的股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“新北转债”的情况：
  • 经公司自查，公司第一大股东及其一致行动人、持股5%以上的股东及其一致行动人、公司董事、监事、高级管理人员在本次“新北转债”赎回条件满足前六个月内，不存在交易“新北转债”的情况。
• 其他需要说明的事项：
  • 本次可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
  • 可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。
  • 本次可转换公司债券持有人经申请转股后，对所剩可转换公司债券不足转换为一股股票的余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股后的5个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及利息。

• 备查文件：

  • 第八届董事会第六次会议决议。
  • 东兴证券股份有限公司关于山东新北洋信息技术股份有限公司提前赎回“新北转债”的核查意见。
  • 上海市锦天城律师事务所关于山东新北洋信息技术股份有限公司可转换公司债券提前赎回的法律意见书。

• 关于新北转债赎回实施的第五次提示性公告

• 特别提示：
  • “新北转债”赎回价格：100.08元/张（含当期息税，当期即第6年，年利率为2.00%）。
  • 赎回条件满足日：2024年12月5日。
  • 赎回登记日：2024年12月26日。
  • 赎回日：2024年12月27日。
  • 停止交易日：2024年12月24日。
  • 停止转股日：2024年12月27日。
  • 发行人（公司）赎回资金到达中登公司账户日：2025年1月2日。
  • 投资者赎回款到账日：2025年1月6日。
  • 最后一个交易日可转换公司债券简称：Z北转债。
  • 赎回类别：全部赎回。
  • 本次赎回完成后，“新北转债”将在深圳证券交易所摘牌。
  • 风险提示：截至2024年12月26日收市后仍未转股的“新北转债”将被强制赎回，投资者如未及时转股，可能面临损失。
• 赎回情况概述：
  • “新北转债”基本情况：
  • 2019年12月12日公开发行877万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额87,700.00万元。
  • 2019年12月31日起在深交所挂牌交易，债券简称“新北转债”，债券代码“128083”。
  • 2020年6月18日起可转换为公司股份，初始转股价为11.90元/股。
  • 转股价格多次调整，最新转股价格为5.40元/股。
  • “新北转债”触发赎回情形：
  • 自2024年10月25日至2024年12月5日，公司股票已满足连续三十个交易日中，至少有十五个交易日收盘价格高于“新北转债”当期转股价格的130%（即7.02元/股）。
  • “新北转债”有条件赎回条款：
  • 转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日内至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%）。
  • 当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。
• 赎回实施安排：
  • 赎回价格及赎回价格的确定依据：
  • 赎回价格为100.08元/张（含息税）。
  • 当期利息IA=B×i×t/365=100×2.00%×15/365≈0.08元/张。
  • 赎回价格=债券面值+当期利息=100+0.08=100.08元/张。
  • 赎回对象：
  • 截至赎回登记日（2024年12月26日）收市后登记在册的所有“新北转债”持有人。
  • 赎回程序及时间安排：
  • 公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告。
  • 自2024年12月24日起，“新北转债”停止交易。
  • 自2024年12月27日起，“新北转债”停止转股。
  • 2024年12月27日为“新北转债”赎回日。
  • 2025年1月2日为发行人（公司）资金到账日。
  • 2025年1月6日为赎回款到达“新北转债”持有人资金账户日。
  • 公司将在本次赎回结束后7个交易日内，在中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
• 其他事宜：
  • 联系部门：公司董事会办公室。
  • 联系电话：0631-5675777。
  • 联系传真：0631-5680499。
• 公司第一大股东及其一致行动人、持股5%以上的股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“新北转债”的情况：
  • 经公司自查，公司第一大股东及其一致行动人、持股5%以上的股东及其一致行动人、公司董事、监事、高级管理人员在本次“新北转债”赎回条件满足前六个月内，不存在交易“新北转债”的情况。
• 其他需要说明的事项：
  • 本次可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
  • 可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。
  • 本次可转换公司债券持有人经申请转股后，对所剩可转换公司债券不足转换为一股股票的余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股后的5个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及利息。
• 备查文件：
  • 第八届董事会第六次会议决议。
  • 东兴证券股份有限公司关于山东新北洋信息技术股份有限公司提前赎回“新北转债”的核查意见。
  • 上海市锦天城律师事务所关于山东新北洋信息技术股份有限公司可转换公司债券提前赎回的法律意见书。

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