国元证券：给予鼎捷数智买入评级

国元证券股份有限公司耿军军近期对鼎捷数智进行研究并发布了研究报告《事件点评：上市十年再拓新程，品牌价值战略重塑》，本报告对鼎捷数智给出买入评级，当前股价为28.0元。

　　鼎捷数智(300378)
　　事件：
　　公司于2024年11月22日举行以“数智驱动·创新无限生产力”为主题的鼎捷品牌焕新发布会暨上市10周年庆典。
　　点评：
　　正式更名“鼎捷数智”，实现品牌价值重塑
　　2024年9月，为更准确地体现公司的使命、愿景，发展战略与业务布局，“鼎捷软件”正式更名为“鼎捷数智”。公司面对万物互连、数智交融的时代转折点，在上市十周年再拓新程，升级战略布局并实现品牌价值重塑。鼎捷将从数据源头出发，以数据和智能技术为核心驱动力，携手各产业和平台合作伙伴共同向数智原生世界迈进，用数据和智能技术创新生产力，让更多人智慧工作，乐享生活。
　　淬炼客户成功经验，发布《企业数智驱动白皮书》
　　数智时代下，“数据”已成为全新的生产要素，“智能技术”也已成为关键的创新动力，企业迈向数智驱动已成为不可阻挡的趋势。鼎捷深入洞察企业数智化转型全新风向，淬炼其服务超50000家客户的成功经验，期待帮助产业界厘清数智驱动的理念观点，为众多企业指明数智驱动的正确实践路径。此次鼎捷联合浙江大学数据分析和管理国际研究中心重磅发布《企业数智驱动白皮书》。从多维度的学术观察、路径实践视角，以及科学的方法论支撑，为企业面向未来数智化运营带来新的思考，为成就数智驱动型企业提供可借鉴、可遵循的实践路径指引。
　　依托“鼎捷雅典娜”底座，持续深化数智战略
　　早在2015年，鼎捷就提出了“智能+”战略，致力于以智能化方案与服务，助力企业转型升级。鼎捷数智执行副总裁刘波表示，鼎捷致力于用新技术发明更智能的系统工具，使之更好的加工和使用数据，让软件系统进一步解放人的双手和大脑，真正发挥数据要素价值。公司将依托“鼎捷雅典娜”数智原生底座，通过知识数据化、驱动数智化、交互多态化等技能，使得人与系统合而为一，显著提升工作效率。未来，无论企业用户还是独立软件开发商，都可以很好的应用鼎捷雅典娜数智底座。开发者与用户的关系，也不再是简单的软件与服务的购买关系，而是共创，共同使用工具提升数智生产力。
　　盈利预测与投资建议
　　公司是国内领先的数智化转型与智能制造整合规划方案服务提供商，未来成长空间较为广阔。预测公司2024-2026年的营业收入为25.02、28.55、32.06亿元，归母净利润为1.70、2.07、2.44亿元，EPS为0.63、0.76、0.90元/股，对应的PE为43.75、35.92、30.37倍。考虑到行业的景气度和公司未来的持续成长性，维持“买入”评级。
　　风险提示
　　境外股东和子公司住所地法律、法规发生变化导致的风险；无实际控制人风险；业绩增长放缓的风险；人力成本上升风险。

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国元证券耿军军研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为75.1%，其预测2024年度归属净利润为盈利1.7亿，根据现价换算的预测PE为43.41。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有13家机构给出评级，买入评级13家；过去90天内机构目标均价为29.47。

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