证券之星消息，11月26日，交银深证300价值ETF基金（159913）涨0.38%，成交额18.74万元。当日份额增加了30万份，最新份额为3342.97万份，近20个交易日份额增加180万份。当日资金净流入36.74万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为7046.98万元。交银深证300价值ETF基金跟踪标的为深证300价值指数，成立（2011-09-22）以来超额回报为56.45%，近一个月超额回报为0.06%，管理人为交银施罗德基金公司，基金经理为邵文婷。
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