证券之星消息，11月26日，国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)基金（159519）跌0.48%，成交额1605.45万元。当日份额减少了100万份，最新份额为1.25亿份，近20个交易日份额增加700万份。当日资金净流出171.81万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为1.53亿元。国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)基金跟踪标的为中证香港内地国有企业港元指数，成立（2023-08-23）以来超额回报为-0.02%，近一个月超额回报为-0.31%，管理人为国泰基金公司，基金经理为吴中昊 朱丹。
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