天风证券：给予盛泰集团增持评级

天风证券股份有限公司孙海洋近期对盛泰集团进行研究并发布了研究报告《发布员工持股计划》，本报告对盛泰集团给出增持评级，当前股价为5.6元。

　　盛泰集团(605138)
　　公司发布2024Q3季报
　　公司24Q3收入7.5亿元同减28%；归母净利0.14亿元同增543%，扣非后归母净利0.12亿元；24Q1-3公司收入26.6亿元，同减26%；归母净利0.4亿元同减69%，扣非后归母净利0.34亿元，同增29%。
　　24Q1-3公司毛利率15.5%同增0.1pct；净利率1.2%同减2.3pct。
　　发布2024年员工持股计划
　　员工持股计划股份来源为公司回购股份，合计不超过1208.56万股，约占当前公司股本总额5.56亿股的2.18%；员工持股计划初始设立时持有人总人数不超过135人（不含预留份额）；
　　本员工持股计划初始设立时受让公司回购股份价格为2.63元/股。
　　解锁时点分别为自公司最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满14个月、26个月、38个月，每期解锁股票比例分别40%、30%、30%；业绩考核目标：（考核年度2025年）以2024年营收为基础，2025年营收增长率不低于10%；
　　（考核年度2026年）以2024年营收为基础，2026年营收增长率不低于21%或以2024年营收为基础，2025、2026两年累计营收增长率不低于131.0%；
　　（考核年度2027年）以2024年营收为基础，2027年营收增长率不低于33.10%或以2024年营收为基础，2025、2026、2027三年累计营收增长率不低于264.10%，且2027年净利不低于3亿元人民币。
　　维持盈利预测，维持“增持”评级
　　维持盈利预测，预计公司24-26年EPS分别为0.1元、0.12元以及0.15元，PE分别为58X、48X、37X。
　　风险提示：市场经营风险、销售不及预期，核心高管流失。

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，天风证券孙海洋研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为57.27%，其预测2024年度归属净利润为盈利5457万，根据现价换算的预测PE为57.1。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级1家，增持评级3家。

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