齐心集团（002301）2024年三季报财务简析：营收净利润同比双双增长，公司应收账款体量较大

据证券之星公开数据整理，近期齐心集团（002301）发布2024年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入83.96亿元，同比上升8.2%，归母净利润1.59亿元，同比上升6.89%。按单季度数据看，第三季度营业总收入33.99亿元，同比上升2.78%，第三季度归母净利润6381.41万元，同比下降5.79%。本报告期齐心集团公司应收账款体量较大，当期应收账款占最新年报归母净利润比达4366.37%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率8.72%，同比增0.34%，净利率1.78%，同比减2.0%，销售费用、管理费用、财务费用总计4.58亿元，三费占营收比5.45%，同比减0.08%，每股净资产4.39元，同比减1.7%，每股经营性现金流0.29元，同比增22.33%，每股收益0.22元，同比增4.76%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为0.39%，近年资本回报率不强。公司业绩具有周期性。去年的净利率为0.55%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。
• 偿债能力：公司现金资产非常健康。
• 融资分红：公司上市15年以来，累计融资总额26.84亿元，累计分红总额5.23亿元，分红融资比为0.19。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。
• 商业模式：公司业绩主要依靠研发、营销及股权融资驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（近3年经营性现金流均值/流动负债仅为11.97%）
2. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达4366.37%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在2.38亿元，每股收益均值在0.33元。

最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：公司所处行业的竞争格局和行业壁垒是什么？
答：在数字经济大环境下，数字化、电商化、集中化采购已成为中央到地方公共资源交易的主要形式，采购方式从传统线下转向线上公开电子招投标平台、采购商城，采购场景从办公用品向MRO工业品、工会福利、营销物资延展，行业数字化采购也开始从垂直细分进入跨赛道综合性竞争。
办公物资生产、销售企业和综合电商是目前办公物资集采的主要服务商。经过多年发展，齐心集团等集采参与企业业务布局早、经营规模大，通过智能高效的数字化集成服务优势、品牌与客户资源优势、覆盖全国的营销网络和商品交付优势等核心竞争力，已逐步建立了集采领域的竞争壁垒和领先地位。

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