天保基建（000965）2024年三季报财务简析：营收净利润同比双双增长，盈利能力上升

据证券之星公开数据整理，近期天保基建（000965）发布2024年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入15.68亿元，同比上升2.98%，归母净利润89.01万元，同比上升100.81%。按单季度数据看，第三季度营业总收入10.38亿元，同比下降7.66%，第三季度归母净利润-446.13万元，同比上升96.27%。本报告期天保基建盈利能力上升，毛利率同比增幅19.26%，净利率同比增幅95.27%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率15.13%，同比增19.26%，净利率-0.35%，同比增95.27%，销售费用、管理费用、财务费用总计1.59亿元，三费占营收比10.11%，同比减20.32%，每股净资产4.89元，同比增2.03%，每股经营性现金流0.09元，同比增110.63%，每股收益0.0元，同比增100.81%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为1.87%，资本回报率不强。去年的净利率为0.93%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。
• 偿债能力：公司现金资产非常健康。
• 融资分红：公司上市24年以来，累计融资总额27.55亿元，累计分红总额2.57亿元，分红融资比为0.09。
• 商业模式：公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为27.18%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为4.93%）
2. 建议关注公司债务状况（有息资产负债率已达24.79%、有息负债总额/近3年经营性现金流均值已达17.78%）
3. 建议关注财务费用状况（财务费用/近3年经营性现金流均值已达69.45%）
4. 建议关注公司存货状况（存货/营收已达327.01%）

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