德赛电池（000049）2024年三季报简析：增收不增利，公司应收账款体量较大

据证券之星公开数据整理，近期德赛电池（000049）发布2024年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入149.57亿元，同比上升7.76%，归母净利润2.21亿元，同比下降39.0%。按单季度数据看，第三季度营业总收入60.27亿元，同比上升18.55%，第三季度归母净利润1.14亿元，同比下降39.27%。本报告期德赛电池公司应收账款体量较大，当期应收账款占最新年报归母净利润比达991.48%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率9.57%，同比增3.69%，净利率0.96%，同比减60.73%，销售费用、管理费用、财务费用总计4.25亿元，三费占营收比2.84%，同比增6.08%，每股净资产16.63元，同比增16.96%，每股经营性现金流-0.26元，同比减104.18%，每股收益0.57元，同比减48.72%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为6.42%，资本回报率一般。去年的净利率为2.52%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。
• 融资分红：公司上市29年以来，累计融资总额18.73亿元，累计分红总额13.58亿元，分红融资比为0.72。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。
• 商业模式：公司业绩主要依靠研发及资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为99.41%）
2. 建议关注公司债务状况（有息资产负债率已达23.21%）
3. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达991.48%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在2.66亿元，每股收益均值在0.69元。

最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：请介绍一下公司的发展战略？
答：您好，公司立足于锂电池产业，持续深耕锂电池电源管理系统及封装集成业务，未来公司将持续巩固传统优势业务的市场份额，积极拓展战略新兴业务，大力发展储能电池和SIP先进封装等业务，公司致力于成为全球一流的新能源解决方案提供商。谢谢！

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