元道通信（301139）2024年三季报简析：净利润减25.78%，盈利能力上升

据证券之星公开数据整理，近期元道通信（301139）发布2024年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入11.05亿元，同比下降3.87%，归母净利润4669.87万元，同比下降25.78%。按单季度数据看，第三季度营业总收入2.95亿元，同比下降2.52%，第三季度归母净利润1656.5万元，同比下降29.35%。本报告期元道通信盈利能力上升，毛利率同比增幅4.03%，净利率同比增幅2.48%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率15.58%，同比增8.78%，净利率4.22%，同比减22.98%，销售费用、管理费用、财务费用总计5945.41万元，三费占营收比5.38%，同比增70.21%，每股净资产15.99元，同比增2.43%，每股经营性现金流-1.73元，同比增28.75%，每股收益0.38元，同比减26.92%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为3.33%，资本回报率不强。去年的净利率为3.89%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。
• 融资分红：公司上市2年以来，累计融资总额11.69亿元，累计分红总额1957.45万元，分红融资比为0.02。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。
• 商业模式：公司业绩主要依靠研发及股权融资驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（近3年经营性现金流均值/流动负债仅为1.1%）
2. 建议关注财务费用状况（财务费用/近3年经营性现金流均值已达287.69%）
3. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达867.49%）

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