拓尔思（300229）2024年三季报简析：营收净利润同比双双增长，公司应收账款体量较大

据证券之星公开数据整理，近期拓尔思（300229）发布2024年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入6.19亿元，同比上升2.95%，归母净利润4443.57万元，同比上升94.35%。按单季度数据看，第三季度营业总收入2.22亿元，同比上升41.42%，第三季度归母净利润-1537.58万元，同比上升67.13%。本报告期拓尔思公司应收账款体量较大，当期应收账款占最新年报归母净利润比达679.67%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率62.73%，同比增4.41%，净利率6.71%，同比增77.73%，销售费用、管理费用、财务费用总计2.53亿元，三费占营收比40.81%，同比减9.71%，每股净资产4.24元，同比增1.04%，每股经营性现金流-0.0元，同比增82.42%，每股收益0.06元，同比增90.14%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为0.94%，资本回报率不强。去年的净利率为4.27%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。
• 融资分红：公司上市13年以来，累计融资总额19.42亿元，累计分红总额3.25亿元，分红融资比为0.17。
• 商业模式：公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达227.63%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在2.23亿元，每股收益均值在0.29元。

持有拓尔思最多的基金为国泰君安中证1000指数增强A，目前规模为3.07亿元，最新净值1.0104（10月30日），较上一交易日上涨0.47%，近一年上涨8.63%。该基金现任基金经理为胡崇海 刘晟。

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