恩捷股份（002812）2024年三季报简析：净利润减79.41%，公司应收账款体量较大_股票频道

据证券之星公开数据整理，近期恩捷股份（002812）发布2024年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入74.65亿元，同比下降17.91%，归母净利润4.43亿元，同比下降79.41%。按单季度数据看，第三季度营业总收入26.81亿元，同比下降23.93%，第三季度归母净利润1.52亿元，同比下降79.64%。本报告期恩捷股份公司应收账款体量较大，当期应收账款占最新年报归母净利润比达238.79%。

本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中，毛利率20.96%，同比减48.03%，净利率6.0%，同比减76.06%，销售费用、管理费用、财务费用总计6.6亿元，三费占营收比8.84%，同比增42.24%，每股净资产26.2元，同比减4.72%，每股经营性现金流2.35元，同比减24.71%，每股收益0.45元，同比减80.52%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

业务评价：公司去年的ROIC为7.74%，资本回报率一般。去年的净利率为22.01%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。
融资分红：公司上市8年以来，累计融资总额182.83亿元，累计分红总额28.35亿元，分红融资比为0.16。
商业模式：公司业绩主要依靠资本开支及股权融资驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为20.82%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为9.39%）
建议关注公司债务状况（有息资产负债率已达38.19%、有息负债总额/近3年经营性现金流均值已达14.73%）
建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达143.38%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在6.71亿元，每股收益均值在0.69元。

该公司被1位明星基金经理持有，该明星基金经理最近还加仓了，持有该公司的最受关注的基金经理是泉果基金的赵诣，在2023年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为131.24亿元，已累计从业7年16天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

持有恩捷股份最多的基金为泉果旭源三年持有期混合A，目前规模为112.37亿元，最新净值0.7869（10月30日），较上一交易日下跌0.84%，近一年上涨2.69%。该基金现任基金经理为赵诣。

最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：公司的发展战略？
答：锂电池隔膜行业因竞争加剧，产品价格从 2023 年持续下行，隔膜整个行业盈利承压，但新能源车行业和锂电池隔膜行业未来仍有很大发展空间，因此，公司立足长期，以提升市场份额为重点，自去年三季度积极调整销售策略至今，公司在国内和全球的湿法市占率均不断改善和提升，产销量增加，开机率行业领先，龙头地位稳固。其次，公司有多项明确的举措以改善和提升盈利水平，如加速布局海外市场、提高产能利用率和良品率、采用新一代设备提高单线产能、积极推进精细化管理来提升运营效率，降本增效。

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