泰慕士（001234）2024年三季报简析：营收净利润同比双双增长，公司应收账款体量较大

据证券之星公开数据整理，近期泰慕士（001234）发布2024年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入6.65亿元，同比上升10.3%，归母净利润6502.16万元，同比上升22.89%。按单季度数据看，第三季度营业总收入2.11亿元，同比下降6.98%，第三季度归母净利润1225.37万元，同比下降47.27%。本报告期泰慕士公司应收账款体量较大，当期应收账款占最新年报归母净利润比达266.68%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率20.49%，同比增9.61%，净利率9.78%，同比增11.41%，销售费用、管理费用、财务费用总计4163.72万元，三费占营收比6.26%，同比增12.73%，每股净资产8.15元，同比减1.6%，每股经营性现金流0.51元，同比增29.04%，每股收益0.6元，同比增21.59%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为6.59%，资本回报率一般。去年的净利率为8.16%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。
• 偿债能力：公司现金资产非常健康。
• 融资分红：公司上市2年以来，累计融资总额4.41亿元，累计分红总额1.83亿元，分红融资比为0.42。
• 商业模式：公司业绩主要依靠股权融资驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达222.02%）

持有泰慕士最多的基金为中信保诚安鑫回报债券A，目前规模为0.75亿元，最新净值1.061（10月29日），较上一交易日下跌0.14%，近一年上涨7.04%。该基金现任基金经理为陈岚 江峰。

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