国城矿业（000688）2024年三季报简析：营收净利润同比双双增长，三费占比上升明显

据证券之星公开数据整理，近期国城矿业（000688）发布2024年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入13.79亿元，同比上升68.42%，归母净利润5202.0万元，同比上升1998.73%。按单季度数据看，第三季度营业总收入6.02亿元，同比上升124.37%，第三季度归母净利润902.9万元，同比上升243.92%。本报告期国城矿业三费占比上升明显，财务费用、销售费用和管理费用总和占总营收同比增幅达80.68%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率33.26%，同比减11.54%，净利率4.45%，同比增251.79%，销售费用、管理费用、财务费用总计2.64亿元，三费占营收比19.16%，同比减48.89%，每股净资产2.61元，同比增4.66%，每股经营性现金流0.18元，同比增35.26%，每股收益0.05元，同比增2000.0%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为1.34%，资本回报率不强。去年的净利率为2.48%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。
• 融资分红：公司上市27年以来，累计融资总额28.86亿元，累计分红总额2.36亿元，分红融资比为0.08。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。
• 商业模式：公司业绩主要依靠资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为6.63%）
2. 建议关注公司债务状况（有息资产负债率已达23.54%）

最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：金鑫矿业的资源储量、矿证办理情况？
答：马尔康金鑫矿业有限公司（以下简称“金鑫矿业”）位于马尔康市党坝乡地拉秋村，主要业务为党坝乡锂辉石矿的勘探及开采，主要销售产品为锂辉石矿。截至2023年底，金鑫矿业锂辉石矿采矿权内矿山保有锂矿石资源量5,075.9万吨，其中Li2O资源量67.54万吨，平均品位1.33%，该矿山资源储量丰富，矿石品位高且可选性较好，未来具有较好的开发价值和发展前景。金鑫矿业现拥有100万吨/年的采矿许可证（有效期2023年12月17日至2053年12月16日），采矿区面积为2.8336平方公里；另有一宗探矿权（有效期2023年5月9日至2028年5月9日），该探矿权的勘查面积为9.6108平方公里。目前，金鑫矿业正在办理500万吨/年的采矿许可证批复手续。

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