湖北能源（000883）2024年三季报简析：营收净利润同比双双增长，公司应收账款体量较大

据证券之星公开数据整理，近期湖北能源（000883）发布2024年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入154.07亿元，同比上升6.73%，归母净利润24.61亿元，同比上升43.27%。按单季度数据看，第三季度营业总收入55.86亿元，同比上升4.49%，第三季度归母净利润10.36亿元，同比上升26.85%。本报告期湖北能源公司应收账款体量较大，当期应收账款占最新年报归母净利润比达272.65%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率29.24%，同比增37.7%，净利率18.27%，同比增40.46%，销售费用、管理费用、财务费用总计11.82亿元，三费占营收比7.67%，同比增9.29%，每股净资产5.27元，同比增6.78%，每股经营性现金流0.91元，同比增105.91%，每股收益0.38元，同比增46.15%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为3.72%，资本回报率不强。去年的净利率为10.07%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。
• 融资分红：公司上市26年以来，累计融资总额198.18亿元，累计分红总额80.19亿元，分红融资比为0.4。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。
• 商业模式：公司业绩主要依靠资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为40.07%）
2. 建议关注公司债务状况（有息资产负债率已达40.57%）
3. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达318.15%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在30.26亿元，每股收益均值在0.47元。

该公司被1位明星基金经理持有，该明星基金经理最近还加仓了，持有该公司的最受关注的基金经理是华安基金的刘畅畅，在2023年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为56.39亿元，已累计从业4年293天。

持有湖北能源最多的基金为华安产业精选混合A，目前规模为12.07亿元，最新净值0.8825（10月25日），较上一交易日上涨1.96%，近一年上涨5.41%。该基金现任基金经理为刘畅畅。

最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：今年公司水电项目来水是否可以达到多年平均水平？
答：2024 年 1-8 月，公司水电项目完成发电量为96.43 亿千瓦时，较去年同期增长 47.51%，来水情况略优于常年平均水平。但是根据气象部门预测，下半年公司境内水电项目来水预计总体偏枯，清江水布垭水库以上来水预计较多年同期偏枯可能近 1 成。

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