9月24日股市必读：设研院（300732）当日主力资金净流入470.09万元，占总成交额11.25%

截至2024年9月24日收盘，设研院(300732)报收于6.45元，上涨3.2%，换手率2.03%，成交量6.56万手，成交额4178.4万元。

当日关注点

• 交易信息：当日主力资金净流入470.09万元，占总成交额11.25%；
• 公司公告：设研院拟终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金；

交易信息汇总

当日主力资金净流入470.09万元，占总成交额11.25%；游资资金净流出209.77万元，占总成交额5.02%；散户资金净流出260.33万元，占总成交额6.23%。

公司公告汇总

第三届董事会第二十六次会议决议公告

河南省中工设计研究院集团股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2024年9月24日召开，会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》、《关于召开“设研转债”2024年第一次债券持有人会议的议案》以及《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。其中，《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》表决结果为8票同意，1票反对。

第三届监事会第十七次会议决议公告

公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，符合公司生产经营的客观需要，有助于提高公司募集资金的使用效率，有利于公司的健康发展。本次募集资金用途变更，公司履行了必要的审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情形。监事会同意将该事项提交公司股东大会审议。投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知

1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。2、股东大会的召集人：公司董事会。3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开公司 2024年第二次临时股东大会的议案》。4、会议召开的日期、时间： - 现场会议召开时间：2024年 10月 11日（星期五）下午 14:30； - 网络投票时间：2024年 10月 11日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024年 10月 11日 9:15至 2024年 10月 11日 15:00期间的任意时间。5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。6、股权登记日：2024年 9月 27日（星期五）。7、出席对象：在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的见证律师；根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。8、会议地点：公司会议室。

关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

公司拟终止募集资金投资项目“区域服务中心建设及服务能力提升项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金。该事项需提交“设研转债”2024年第一次债券持有人会议及公司2024年第二次临时股东大会审议。截至2024年8月31日，公司可转债募集资金剩余约9,901.43万元。终止原因是公司经营所面临的客观环境发生较大变化，为降低募集资金投资风险，提高募集资金使用效率。公司拟将剩余募集资金9,901.43万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。

华泰联合证券有限责任公司关于河南省中工设计研究院集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2024年第一次临时受托管理事务报告

河南省中工设计研究院集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2024年第一次临时受托管理事务报告。重要内容：- 截至2024年8月31日，公司可转债募集资金剩余约9,901.43万元。- 公司拟终止“区域服务中心建设及服务能力提升项目”，并将剩余募集资金及其之后产生的利息用于永久补充流动资金。- 2024年上半年实现营业收入61,978.43万元，较上年同期下降37.40%；归属于上市公司股东净利润-8,749.67万元，较上年同期下降235.91%。- 联合资信评估股份有限公司维持公司主体长期信用等级为AA，维持“设研转债”的信用等级为AA，评级展望为稳定。

华泰联合证券有限责任公司关于河南省中工设计研究院集团股份有限公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见

华泰联合证券有限责任公司关于河南省中工设计研究院集团股份有限公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见：公司向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额 37,600.00万元，实际募集资金净额为人民币 367,633,207.55元。截至 2024年 8月 31日，剩余募集资金约 9,901.43万元。“产研转化基地运营中心项目”以及“补充流动资金”项目已于 2023年 2月结项。“区域服务中心建设及服务能力提升项目”部分子项目延期，投资金额进行内部调整。公司拟终止“区域服务中心建设及服务能力提升项目”，并将剩余募集资金及其之后产生的利息用于永久补充流动资金。终止募投项目的原因包括宏观经济环境变化、基础设施投资增长动力减弱等因素。募集资金用途的变更须提交债券持有人会议及股东大会审议。公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了相关议案，并同意将该议案提交债券持有人会议及股东大会进行审议。华泰联合证券认为该事项符合相关规定，对公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

关于召开设研转债2024 年第一次债券持有人会议的通知

特别提示：- 债券登记日：2024年 9月 27日 （星期五）- 会议召开时间：2024年 10月 11日（星期五） 9:00- 根据《募集说明书》、《可转换公司债券持有人会议规则》的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议并有表决权的二分之一以上未偿还债券面值的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

关于董事会提议向下修正设研转债转股价格的公告

截至 2024年 9月 24日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%的情形，触发“设研转债”转股价格的向下修正条款。经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，董事会提议向下修正“设研转债”转股价格。本次向下修正“设研转债”转股价格尚需提交股东大会审议。2021年 11月 11日，公司向不特定对象发行了 3,760,000张可转换公司债券，公司可转换债券于 2021年 12月 2日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码为“123130”，债券简称“设研转债”，转股期为 2022年 5月 17日至 2027年 11月10日。公司可转债初始转股价格为人民币 11.24元/股，经历年权益分派和部分股份注销等触发可转债转股价格调整后，最新转股价格为 8.76元/股。自 2024年 9月 1日至 9月 24日，公司股票已出现在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 7.45元/股）的情形，触发“设研转债”转股价格向下修正条件。为充分保护债券持有人的利益，优化公司资本结构，支持公司健康发展，公司董事会提议向下修正“设研转债”转股价格，并将该议案提交公司股东大会审议。董事王银虎先生对本议案投了反对票，反对理由为：可转换公司债券转股价格向下修正将导致可转债的持有者以更低的价格转股、转股意愿增强，预期会稀释原股东股权，不利于河南交通投资集团有限公司（公司第二大股东，截至 9月 20日持股比例为 14.50%）持有股份的保值。本次向下修正“设研转债”转股价格的事项尚需提交公司 2024年第二次临时股东大会审议，且须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。

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